（原标题：上次召募资金使用情况敷陈的鉴证敷陈）欧洲杯体育

朔方外洋互助股份有限公司界限2023年12月31日止上次召募资金使用情况敷陈

把柄中国证券监督措置委员会《监管划定适用指点——刊行类第7号》的干系章程，朔方外洋互助股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将界限2023年12月31日止上次召募资金使用情况敷陈如下：

一、上次召募资金基本情况 （一）2019年度公迷惑行可调理公司债券 经中国证券监督措置委员会《对于核准朔方外洋互助股份有限公司公迷惑行可调理公司债券的批复》证监刊行字20191444号文核准,于2019年10月24日公迷惑行了578.21万张可调理公司债券,每张面值100元,刊行总额57,821.00万元。刊行花式收受向原推动优先配售，原推动优先配售后余额（含原推动灭亡优先配售部分）通过深圳证券往复所往复系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 57,821.00万元的部分由主承销商中信建投证券股份有限公司余额包销。界限2019年10月30日,本公司共召募资金57,821.00万元,扣除刊行用度364.43万元(其中含保荐费254.40万元) 后,召募资金净额为57.456.57万元。上述召募资金净额依然致同管帐师事务所（突出平方联合）考据，并于 2019年 10月 30日出具了致同验字2019第110ZC0177号《验资敷陈》,证据公司召募资金到账。界限 2023年 12月 31日，本次召募资金均已使用完了，召募资金专户已于 2022年 3月 17日刊出。

(二)2022年度配股 经中国证券监督措置委员会《对于核准朔方外洋互助股份有限公司配股的批复》证监许可2022511号文核准,本公司以股权登记日2022年4月1日深圳证券往复所收市后公司总股本774,507.031股为基数,按每10股配3股的比例配售,共计可配售股份数目为 232,352,109股,原推动灵验认购股数为227.195.934股(占本次可配售股份总和的 7.78%)），每股刊行价为 5.16元，应召募资金总额为1,172,331,019.44元,把柄掂量章程扣除刊行用度4,727,195.93元后,骨子召募资金金额为1,167.603.823.51元。刊行花式为本次配股对无穷售条款股推动及有限售条款股推动一谈选拔网上订价刊行花式，网上刊行通过深交所往复系统进行。上述召募资金到位情况依然致同管帐师事务所（突出平方联合）考据，出具了致同验字2022第110C000195号《朔方外洋互助股份有限公司配股验资敷陈》,证据公司召募资金到账。界限 2023年 12月 31日，本次召募资金均已使用完了，召募资金专户已于 2023年 12月 7日刊出。

二、上次召募资金的骨子使用情况 (一)上次召募资金使用情况对照表 1、2019年度公迷惑行可调理公司债券 界限2023年12月31日,上次召募资金使用情况对照表请详见附表1-1、2019年度刊行可调理公司债券召募资金使用情况对照表。 2、2022年度配股 界限2023年12月31日,上次召募资金使用情况对照表请详见附表1-2、2022年度配股召募资金使用情况对照表。

(二)上次召募资金骨子投资技俩变更情况 1、2019年度公迷惑行可调理公司债券 公司原定以增资花式将召募资金参加克罗地亚动力技俩股份公司（以下简称“技俩公司”）用于迷惑“塞尼 156MW风电技俩”，技俩公司除本公司控股 76%外，还有外方推动合手股 24%。受外洋场面影响，外方推动进行同比例增资存在一定繁难。为保险召募资金投资项目标顺利推论，更好地推动召募资金投资技俩迷惑，栽培召募资金使用后果，公司于 2020年 8月 27日经 2020年第五次临时推动大会、2020年第一次债券合手有东谈主会议审议，公司对本次召募资金投资项目标推论花式变更为向技俩公司提供借债。变更使用情况诠释详见附表 2、2019年度刊行可调理公司债券变更使用情况表。 2、2022年度配股 不波及该类情况。

(三)上次召募资金投资技俩对外转让或置换情况 1、2019年度公迷惑行可调理公司债券 2019年 12月 3日，本公司七届二十一次董事会会议，审议通过了《使用募 集资金置换先期参加自筹资金》的议案，喜悦公司以召募资金置换事前参加募投项目标自筹资金40,787.55万元,和以自有资金支付刊行用度57.25万元,共计置换 40,844.80万元；孤苦董事一致发表了喜悦主见。致同管帐师事务所（突出平方联合)对该事项进行了专项审核,并出具了致同专字2019第110ZC7428号《召募资金置换专项审核敷陈》。 2、2022年度配股 不波及该类情况。

三、上次召募资金投资技俩产生的经济效益情况 (一)上次召募资金投资技俩杀青效益情况对照表 上次召募资金投资技俩杀青效益情况对照表详见本敷陈附表 3、上次召募资金投资技俩杀青效益情况对照表。对照表中杀青效益的盘算口径、盘算才智与承诺效益的盘算口径、盘算才智一致。 (二)上次召募资金投资技俩无法单独核算效益的原因过甚情况 本公司上次召募资金投资技俩“收购克罗地亚动力技俩股份公司 76%股份”、“补充流动资金及偿还借债”、“配股各项开销”不产生径直经济效益，无法单独核算效益。 (三)上次召募资金投资项目标累计杀青收益与承诺累计收益的各异情况 本公司不存在上次召募资金投资项目标累计杀青收益与承诺累计收益的各异情况。

四、上次召募资金投资项目标钞票运转情况 本公司不存在上次召募资金以钞票认购股份的情况。

五、敷陈的批准报出 本敷陈于 2024年 10月 31日经董事会批准报出欧洲杯体育。